Обоснование способов снижения дефицита денежных средств и расчет второго варианта движения денежных средств

ГРАФИК ВЫПЛАТ

Таблица 10

1.Закупки	100	71	57	71	86	100	109
2.Погашение кредиторской зад.			100	71	57	71	86
3.Выплаты зарплаты		80	80	90	90	95	100
4.Прочие выплаты		50	50	50	50	50	50
Итого затрат		130	230	211	197	216	236
5.Капитальные затраты		50	40	30	30	30	20
Выплаты дивидендов				20			20
Налоги		10	10	10	10	10	10
6.ИТОГО НАЛИЧНЫХ ВЫПЛАТ		190	280	271	237	256	286

БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОГНОЗ)

Таблица 11

1.Общие поступления денежных средств	335,5	294	209,5	250,5	300,5	348,5
2.Общий отток денежных средств	190	280	271	237	256	286
3.Чистые денежные потоки (излишек/недостаток денежных средств)	145,5	14	-61,5	13,5	44,5	62,5
Расчет объема требуемого краткосрочного финансирования
1.Остаток денежных средств на начало периода	100	245,5	259,5	198	211,5	256
2.Изменение денежных средств	145,5	14	-61,5	13,5	44,5	62,5
3.Остаток денежных средств на конец периода	245,5	259,5	198	211,5	256	318,5
4.Конотрольная сумма	75	75	75	75	75	75
5.Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда	-	-	-	-	-	-

Перейти на страницу: 1 2 3

Другие статьи

Усовершенствование системы документооборота в сфере планирование на ОАО Завод Нефтепроммаш
планирование документооборот контроль предприятие Тема актуальна для производственных предприятий внедряющих 1С 8.2. (управленческий учет), т.к. в ней описывается процесс планирования и его документооборота, который в дальнейшем может внедряться на других производственных предприятиях. ...