Обоснование способов снижения дефицита денежных средств и расчет второго варианта движения денежных средств

Как показывают расчеты прогноза бюджета денежных средств по первому варианту, остаток денежных средств в течение последних четырех периодов опустился ниже минимально необходимой суммы (контрольной), что влечет к привлечению дополнительных краткосрочных займов. Чтобы избежать этого можно воспользоваться каким-либо из перечисленных ниже методов:

1. снижение срока оплаты покупателями по кредитам;

2. рассрочка капитальных затрат по месяцам;

. не выплачивать дивиденды;

. отсрочка собственных платежей (заработная плата, платежи поставщикам по закупками др.);

. заключение дополнительных договоров на продажу готовой продукции;

. продажа ценных бумаг;

. оптимизация закупок;

. и др.

Составим прогнозный бюджет движения денежных средств за 2011 год с помощью варианта оптимизации закупок, отсрочки собственных платежей по закупкам и рассрочки капитальных затрат по месяцам.

ГРАФИК ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОДАЖ

Таблица 9

Другие статьи

Ценовая политика и механизм ценообразования в ООО Твой дом
В условиях рыночной экономики цена имеет ключевое значение для всех хозяйствующих субъектов. Она является основным источником информации, необходимым для принятия хозяйственных решений. В силу этого, проблемы рыночного механизма формирования цен, сущность цен представляют большой пра ...